- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
平成26年4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。
| 本数(本) | 純資産総額(百万円) |
| 追加型株式投資信託 | 371 | 4,892,631 |
| 追加型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 単位型株式投資信託 | 0 | 0 |
| 単位型公社債投資信託 | 0 | 0 |
| 合計 | 371 | 4,892,631 |
- #2 信託報酬等（連結）
信託報酬等の額及び支弁の方法
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 0.2052%(税抜(※) 0.19%)を乗じて得た額とします。その配分は下記の通りです。
2014/06/30 10:02- #3 投資リスク（連結）
② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2014/06/30 10:02- #4 投資制限（連結）
C.新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。
D.投資信託証券への投資割合
2014/06/30 10:02- #5 投資方針（連結）
B.株式の実質投資割合は、原則として高位(90%以上)とします。
C.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
D.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
2014/06/30 10:02- #6 投資有価証券の主要銘柄（連結）
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
b.投資有価証券の種類別投資比率
2014/06/30 10:02- #7 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,332,746 | 0.00 |
| 合計(純資産総額) | | 55,012,544,730 | 100.00 |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- #8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(単位:千円)
| | |
| 当期末残高 | △ 9,859 | 4,998 |
| 純資産合計 | | |
| 当期首残高 | 6,866,203 | 4,962,913 |
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
- #9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2014/06/30 10:02
- #10 注記表（連結）
(貸借対照表に関する注記)
| | | |
| 2. | 当該計算期間の末日における受益権総数 | 42,672,706,666口 | 41,491,464,651口 |
| 3. | 1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額) | 1.1141円(11,141円) | 1.3652円(13,652円) |
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
分配金の計算過程
- #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
2014/06/30 10:02- #12 純資産額計算書（連結）
【
純資産額計算書】(平成26年4月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 55,090,053,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,508,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,012,544,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,701,641,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3192 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,192 | 円 |
(参考情報)
- #13 設定及び解約の実績（連結）
(1)投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 4,530,554,136 | 1.89 |
| 合計(純資産総額) | | 239,848,292,806 | 100.00 |
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの
純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
- #14 資産の評価（連結）
準価額
信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出され、日々の基準価額は、販売会社へお問い合わせください(販売会社の詳細につきましては、前記「2 換金(解約)手続等」に記載の照会先までお問い合わせください。)。また、基準価額は原則として、委託会社のホームページ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
2014/06/30 10:02- #15 運用体制（連結）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
2014/06/30 10:02- #16 附属明細表（連結）
(1)貸借対照表
| |
| 負債合計 | 1,711,027,278 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
