有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年4月2日-平成26年3月31日)
(平成26年4月30日現在)
(参考情報)
| Ⅰ 資産総額 | 55,090,053,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,508,628 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,012,544,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,701,641,577 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3192 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 13,192 | 円 |
| 日本株式マザーファンド |
| Ⅰ 資産総額 | 242,352,924,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,504,632,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,848,292,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 215,641,274,512 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1123 | 円 |
| 1万口当たり純資産額 | 11,123 | 円 |
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