- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/04/01-2026/03/31)
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 232,308,702,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,908,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,713,793,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,444,044,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (54,593 | 円) |
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 232,308,702,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 594,908,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,713,793,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,444,044,826 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4593 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (54,593 | 円) |
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