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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月2日-令和2年3月31日)

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【提出】: 2020/06/30 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	86,113,074,396	円
Ⅱ 負債総額	144,311,763	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,968,762,633	円
Ⅳ 発行済口数	45,741,034,971	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8795	円
(1万口当たり純資産額)	(18,795	円)

開示資料

決算

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