- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 80,858,912,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,025,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,661,887,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,833,495,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8402 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,402 | 円) |
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 80,858,912,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 197,025,668 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,661,887,119 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,833,495,783 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8402 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,402 | 円) |
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