- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 69,071,643,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,617,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,822,025,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,618,694,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5778 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,778 | 円) |
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 69,071,643,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249,617,683 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,822,025,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,618,694,891 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5778 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,778 | 円) |
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