#1 その他の手数料等（連結） ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。資産 の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
2024/06/28 9:06 #2 その他投資資産の主要なもの（連結） ③【その他投資資産 の主要なもの】
2024/06/28 9:06 #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結） (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。資産 に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産 は異なります。
2024/06/28 9:06 #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結） 2024年 4月30日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。
本数(本) 純資産 総額(百万円) 追加型株式投資信託 533 15,018,346 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 62 213,458 単位型公社債投資信託 51 170,655 合計 646 15,402,460
2024/06/28 9:06 #5 信託報酬等（連結） ①信託報酬の総額は、以下のイ.及びロ.を合計した額とします。資産 総額に年率 0.2035%(税抜 0.185%)(※)を乗じて得た額(信託報酬 = 運用期間中の基準価額× 信託報酬率)
2024/06/28 9:06 #6 投資リスク（連結） ② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。資産 から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
2024/06/28 9:06 #7 投資制限（連結） 株式への実質投資割合には、制限を設けません。資産 への投資割合資産 への投資は行いません。
2024/06/28 9:06 #8 投資対象（連結） 資産 の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2024/06/28 9:06 #9 投資方針（連結） B.株式の実質投資割合は、原則として高位(90%以上)とします。資産 総額を超えることがあります。
2024/06/28 9:06 #10 投資有価証券の主要銘柄（連結） 比率
(%)
日本 親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 54,767,525,929 3.2741 179,317,593,078 3.3020 180,842,370,617 99.95 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産 総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 e border="0">
ロ.種類別投資比率 e border="0">
種類 投資比率(%) 親投資信託受益証券 99.95 合計 99.95 e border="0">
(注)投資比率は、本ファンドの純資産 総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 2024/06/28 9:06 #11 投資状況（連結） (1)【投資状況】
資産 の種類国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 180,842,370,617 99.95 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) ― 88,584,734 0.05 合計(純資産 総額) 180,930,955,351 100.00
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資産 の種類国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 180,842,370,617 99.95 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) ― 88,584,734 0.05 合計(純資産 総額) 180,930,955,351 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率をいいます。
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(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率をいいます。 2024/06/28 9:06 #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結） 評価・換算差額等 純資産 合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
2024/06/28 9:06 #13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結） 時価法によっております。資産 の減価償却の方法資産
2024/06/28 9:06 #14 申込（販売）手続等（連結） 1【申込(販売)手続等】資産 管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。
2024/06/28 9:06 #15 純資産の推移（連結） ①【純
資産 の推移】
純資産 総額(円) 1万口当たりの純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
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純資産 総額(円) 1万口当たりの純資産 額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第13期計算期間末 (2015年 3月31日) 73,026,107,098 73,026,107,098 17,815 17,815 第14期計算期間末 (2016年 3月31日) 69,315,595,697 69,315,595,697 15,862 15,862 第15期計算期間末 (2017年 3月31日) 79,513,820,774 79,513,820,774 18,169 18,169 第16期計算期間末 (2018年 4月 2日) 94,197,935,571 94,197,935,571 20,938 20,938 第17期計算期間末 (2019年 4月 1日) 93,580,494,253 93,580,494,253 20,237 20,237 第18期計算期間末 (2020年 3月31日) 82,302,972,845 82,302,972,845 18,017 18,017 第19期計算期間末 (2021年 3月31日) 117,130,660,109 117,130,660,109 25,563 25,563 第20期計算期間末 (2022年 3月31日) 119,653,547,033 119,653,547,033 26,026 26,026 第21期計算期間末 (2023年 3月31日) 127,887,544,804 127,887,544,804 27,484 27,484 第22期計算期間末 (2024年 4月 1日) 179,153,680,600 179,153,680,600 38,115 38,115 2023年 4月末日 130,876,238,210 ― 28,221 ― 5月末日 135,102,594,446 ― 29,236 ― 6月末日 145,950,243,541 ― 31,440 ― 7月末日 148,327,360,461 ― 31,906 ― 8月末日 148,958,043,729 ― 32,037 ― 9月末日 150,278,454,520 ― 32,200 ― 10月末日 146,510,693,173 ― 31,234 ― 11月末日 154,100,244,450 ― 32,917 ― 12月末日 153,700,371,663 ― 32,841 ― 2024年 1月末日 165,976,716,177 ― 35,400 ― 2月末日 174,775,633,306 ― 37,138 ― 3月末日 182,209,892,625 ― 38,778 ― 4月末日 180,930,955,351 ― 38,427 ― 2024/06/28 9:06 #16 純資産額計算書（連結） 【純
資産 額計算書】
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(2024年 4月30日現在) Ⅰ 資産 総額 181,139,108,781 円 Ⅱ 負債総額 208,153,430 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 180,930,955,351 円 Ⅳ 発行済口数 47,084,408,432 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8427 円 (1万口当たり純資産 額) (38,427 円)
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Ⅰ 資産 総額 181,139,108,781 円 Ⅱ 負債総額 208,153,430 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 180,930,955,351 円 Ⅳ 発行済口数 47,084,408,432 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.8427 円 (1万口当たり純資産 額) (38,427 円) 2024/06/28 9:06 #17 課税上の取扱い（連結） 確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。資産 管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
2024/06/28 9:06 #18 資産の評価（連結） 資産 の評価】資産 (受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産 総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産 総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
2024/06/28 9:06 #19 運用体制（連結） 委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純
資産 照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
2024/06/28 9:06 #20 附属明細表（連結） (参考)資産 の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
2024/06/28 9:06 #21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況 日本株式マザーファンド
純
資産 額計算書
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(2024年 4月30日現在) Ⅰ 資産 総額 431,774,957,946 円 Ⅱ 負債総額 1,088,680,043 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 430,686,277,903 円 Ⅳ 発行済口数 130,433,778,094 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3020 円 (1万口当たり純資産 額) (33,020 円)
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Ⅰ 資産 総額 431,774,957,946 円 Ⅱ 負債総額 1,088,680,043 円 Ⅲ 純資産 総額(Ⅰ-Ⅱ) 430,686,277,903 円 Ⅳ 発行済口数 130,433,778,094 口 Ⅴ 1口当たり純資産 額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3020 円 (1万口当たり純資産 額) (33,020 円) 2024/06/28 9:06 #22 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表
2024年 4月 1日現在 項目 金額(円) 資産 の部流動資産 金銭信託 11,043,677 負債合計 192,965,147 純資産 の部 元本等
注記表
2024/06/28 9:06 #23 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） 投資状況
資産 の種類国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 420,876,189,820 97.72 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) ― 9,810,088,083 2.28 合計(純資産 総額) 430,686,277,903 100.00
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資産 の種類国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 420,876,189,820 97.72 現金・預金・その他の資産 (負債控除後) ― 9,810,088,083 2.28 合計(純資産 総額) 430,686,277,903 100.00 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率をいいます。
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(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産 総額に対する当該資産 の時価の比率をいいます。 その他の
資産 の投資状況
資産 の種類買建/売建 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 9,504,620,000 2.21
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資産 の2024/06/28 9:06 
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
