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【提出】: 2024/06/28 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2024年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	431,774,957,946	円
Ⅱ 負債総額	1,088,680,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	430,686,277,903	円
Ⅳ 発行済口数	130,433,778,094	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3020	円
(1万口当たり純資産額)	(33,020	円)

開示資料

決算

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