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【提出】: 2020/06/30 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2020年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	232,948,107,808	円
Ⅱ 負債総額	1,261,654,859	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,686,452,949	円
Ⅳ 発行済口数	144,599,990,233	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6023	円
(1万口当たり純資産額)	(16,023	円)

開示資料

決算

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