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【提出】: 2021/06/30 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2021年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	285,113,605,436	円
Ⅱ 負債総額	1,185,469,969	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	283,928,135,467	円
Ⅳ 発行済口数	133,809,130,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1219	円
(1万口当たり純資産額)	(21,219	円)

開示資料

決算

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