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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月3日-平成31年4月1日)

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【提出】: 2019/06/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2019年 4月26日現在)

Ⅰ 資産総額	226,831,376,741	円
Ⅱ 負債総額	985,993,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	225,845,383,522	円
Ⅳ 発行済口数	130,965,093,749	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7245	円
(1万口当たり純資産額)	(17,245	円)

開示資料

決算

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