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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/04/01-2023/03/31)

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【提出】: 2023/06/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2023年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	329,925,041,528	円
Ⅱ 負債総額	2,150,923,651	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	327,774,117,877	円
Ⅳ 発行済口数	135,434,657,480	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4202	円
(1万口当たり純資産額)	(24,202	円)

開示資料

決算

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