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【提出】: 2025/06/30 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2025年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	426,933,924,355	円
Ⅱ 負債総額	8,730,874,216	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	418,203,050,139	円
Ⅳ 発行済口数	127,040,487,723	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2919	円
(1万口当たり純資産額)	(32,919	円)

開示資料

決算

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