- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月27日-平成28年10月24日)
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,876,583,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,154,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,833,428,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,034,003,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6983 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,983 | 円) |
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 23,876,583,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,154,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,833,428,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,034,003,745 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6983 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,983 | 円) |
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