- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,724,970,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,312,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,698,658,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,004,828,722 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9272 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,272 | 円) |
| (2020年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,724,970,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,312,339 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,698,658,391 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,004,828,722 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9272 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,272 | 円) |
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