- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/25-2025/10/24)
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,267,420,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,024,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,189,396,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,925,048,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5691 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,691 | 円) |
| (2025年11月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 51,267,420,719 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,024,696 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,189,396,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,925,048,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5691 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (25,691 | 円) |
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