有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/10/26-2022/10/24)

【提出】
2023/01/24 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2022年11月30日現在)

Ⅰ 資産総額39,479,900,409円
Ⅱ 負債総額112,336,427円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,367,563,982円
Ⅳ 発行済口数19,545,500,927口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0141円
(1万口当たり純資産額)(20,141円)

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