剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第40特定期間自 2025年 5月13日至 2025年11月10日	第41特定期間自 2025年11月11日至 2026年 5月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,776,375	700,586
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△870,664,851	△116,864,032
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,341,507	444,852
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,341,507	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	444,852
剰余金減少額又は欠損金増加額	573,969	7,045,526
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	7,045,526
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	573,969	-
分配金	47,265,720	45,334,762
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△116,864,032	530,611,791

2026/08/10 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,943
当期純利益				5,788

当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

2026/08/10 9:23

#3 注記表（連結）

2026/08/10 9:23

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
元本	6,374,688,247
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,502,113,456

注記表

2026/08/10 9:23

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
元本	1,888,868,925
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,175,974,840

注記表

2026/08/10 9:23

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 5月11日現在
元本	8,295,516,346
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,878,997,771

注記表

2026/08/10 9:23