有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)

【提出】
2015/12/10 9:09
【資料】
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【項目】
59項目
(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類銘 柄券面総額評価額(円)備考
親投資信託受益証券Jリートマザーファンド(M)127,529,933253,848,331
高金利外債マザーファンド811,999,3131,339,474,066
日本株配当マザーファンド325,254,518539,109,363
日本株中小型マザーファンド303,564,332528,293,006
合計1,568,348,0962,660,724,766

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
「3資産バランスオープンアルファ」は、「高金利外債マザーファンド」、「日本株配当マザーファンド」、「日本株中小型マザーファンド」、「Jリートマザーファンド(M)」の受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている「親投資信託受益証券」は、各マザーファンドの受益証券であります。
各マザーファンドの平成27年 9月10日現在(以下、「計算日」といいます。)の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。