有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/03/12-2024/09/10)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	Jリートマザーファンド(M)	37,385,463	134,628,790
	高金利外債マザーファンド	309,003,840	654,624,635
	日本株配当マザーファンド	63,376,049	264,094,333
	日本株中小型マザーファンド	71,438,341	266,293,559
合計		481,203,693	1,319,641,317

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。