- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
高金利外債マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,233,639,579 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 308,902,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,924,736,847 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,598,637,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7004 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,004 | 円) |