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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

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【提出】: 2018/06/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

高金利外債マザーファンド
純資産額計算書

(平成30年 3月30日現在)

Ⅰ 資産総額	26,836,885,285	円
Ⅱ 負債総額	1,097,021,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,739,864,268	円
Ⅳ 発行済口数	16,031,226,224	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6056	円
(1万口当たり純資産額)	(16,056	円)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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