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【提出】: 2019/12/10 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

高金利外債マザーファンド
純資産額計算書

(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	21,916,128,508	円
Ⅱ 負債総額	149,269,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,766,859,109	円
Ⅳ 発行済口数	12,986,921,236	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6761	円
(1万口当たり純資産額)	(16,761	円)

開示資料

決算

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