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【提出】: 2018/12/10 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

高金利外債マザーファンド
純資産額計算書

(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額	24,842,865,918	円
Ⅱ 負債総額	11,551,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,831,314,367	円
Ⅳ 発行済口数	14,902,514,725	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6662	円
(1万口当たり純資産額)	(16,662	円)

開示資料

決算

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