有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	1,393,527,688	2,025,492,494
	日本債券マザーファンド	4,381,262,003	5,640,874,828
	外国株式マザーファンド	440,040,466	972,401,421
	外国債券マザーファンド	381,452,895	929,295,542
合計		6,596,283,052	9,568,064,285

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。