有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/22-2023/02/21)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	2,420,347,508	5,618,352,670
	日本債券マザーファンド	12,266,272,602	16,007,485,745
	外国株式マザーファンド	618,343,115	2,939,046,659
	外国債券マザーファンド	946,814,641	2,477,813,915
合計		16,251,777,866	27,042,698,989

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。