有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年2月22日-令和2年2月21日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	2,243,336,090	4,057,521,985
	日本債券マザーファンド	8,603,507,543	12,002,753,373
	外国株式マザーファンド	709,156,653	2,295,965,579
	外国債券マザーファンド	745,597,121	1,891,878,134
合計		12,301,597,407	20,248,119,071

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。