有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/02/22-2024/02/21)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	日本株式マザーファンド	1,971,627,543	6,174,545,976
	日本債券マザーファンド	13,650,470,265	17,826,149,119
	外国株式マザーファンド	486,167,944	3,094,070,029
	外国債券マザーファンド	1,001,030,821	3,014,203,905
合計		17,109,296,573	30,108,969,029

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。