有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年2月22日-令和3年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 1,917,920,228 | 2.1469 | 4,117,677,466 | 2.1835 | 4,187,778,817 | 40.08 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 862,102,987 | 3.5777 | 3,084,410,716 | 3.7722 | 3,252,024,887 | 31.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 1,841,694,127 | 1.3678 | 2,519,246,092 | 1.3726 | 2,527,909,358 | 24.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 165,630,151 | 2.5682 | 425,381,252 | 2.6201 | 433,967,558 | 4.15 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.54 |
| 合計 | 99.54 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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