有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/02/22-2023/02/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,390,173,483 | 2.3207 | 5,546,976,619 | 2.3566 | 5,632,682,830 | 40.68 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 875,548,296 | 4.7504 | 4,159,283,339 | 4.6970 | 4,112,450,346 | 29.70 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 2,559,453,261 | 1.3051 | 3,340,566,593 | 1.3335 | 3,413,030,923 | 24.65 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 239,854,988 | 2.6167 | 627,637,541 | 2.6598 | 637,966,297 | 4.61 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.63 |
| 合計 | 99.63 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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