有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月23日-令和4年2月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,138,192,565 | 2.1618 | 4,622,553,146 | 2.2272 | 4,762,182,480 | 39.19 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 805,200,844 | 4.2670 | 3,435,792,002 | 4.7442 | 3,820,033,844 | 31.43 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 2,175,670,291 | 1.3567 | 2,951,765,880 | 1.3562 | 2,950,644,048 | 24.28 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 214,864,742 | 2.6133 | 561,526,364 | 2.6854 | 576,997,778 | 4.75 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.65 |
| 合計 | 99.65 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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