DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/22-2025/02/21)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式マザーファンド | 2,365,825,932 | 3.3387 | 7,898,783,040 | 3.2800 | 7,759,909,056 | 40.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式マザーファンド | 787,203,139 | 7.7425 | 6,094,954,465 | 7.2002 | 5,668,020,041 | 29.32 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券マザーファンド | 3,909,345,014 | 1.2513 | 4,892,147,315 | 1.2426 | 4,857,752,114 | 25.12 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 308,895,894 | 3.0722 | 948,991,194 | 3.1153 | 962,303,378 | 4.98 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.55 |
| 合計 | 99.55 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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