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【提出】: 2015/05/22 10:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	348,463,966,446	円
Ⅱ 負債総額	3,295,114,540	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	345,168,851,906	円
Ⅳ 発行済口数	267,201,544,408	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2918	円
(1万口当たり純資産額)	(12,918	円)

開示資料

決算

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