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【提出】: 2020/05/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 90項目

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	357,689,825,797	円
Ⅱ 負債総額	3,342,656,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	354,347,169,030	円
Ⅳ 発行済口数	256,342,243,305	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3823	円
(1万口当たり純資産額)	(13,823	円)

開示資料

決算

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