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【提出】: 2019/05/21 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	311,303,622,954	円
Ⅱ 負債総額	2,964,217,514	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,339,405,440	円
Ⅳ 発行済口数	222,709,098,363	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3845	円
(1万口当たり純資産額)	(13,845	円)

開示資料

決算

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