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【提出】: 2024/05/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 90項目

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	420,585,916,252	円
Ⅱ 負債総額	3,056,287,467	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,529,628,785	円
Ⅳ 発行済口数	320,084,455,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3044	円
(1万口当たり純資産額)	(13,044	円)

開示資料

決算

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