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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月22日-平成27年2月23日)

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【提出】: 2015/05/22 10:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

外国株式マザーファンド
純資産額計算書

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	232,428,323,334	円
Ⅱ 負債総額	510,150,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	231,918,172,552	円
Ⅳ 発行済口数	104,639,899,557	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2163	円
(1万口当たり純資産額)	(22,163	円)

開示資料

決算

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