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【提出】: 2019/05/21 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 83項目

外国株式マザーファンド
純資産額計算書

(2019年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	186,834,484,254	円
Ⅱ 負債総額	163,047,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	186,671,436,854	円
Ⅳ 発行済口数	69,062,073,655	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7030	円
(1万口当たり純資産額)	(27,030	円)

開示資料

決算

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