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【提出】: 2024/05/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 90項目

外国株式マザーファンド
純資産額計算書

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	533,800,564,749	円
Ⅱ 負債総額	382,968,388	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	533,417,596,361	円
Ⅳ 発行済口数	78,926,451,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.7584	円
(1万口当たり純資産額)	(67,584	円)

開示資料

決算

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