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【提出】: 2023/05/19 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 90項目

外国株式マザーファンド
純資産額計算書

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	366,327,779,186	円
Ⅱ 負債総額	562,326,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,765,453,068	円
Ⅳ 発行済口数	77,871,993,259	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6970	円
(1万口当たり純資産額)	(46,970	円)

開示資料

決算

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