DCバランスファンド30 DCバランスファンド50 DCバラ…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年2月22日-平成31年2月21日)
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| (2019年 3月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 224,051,319,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,219,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,897,100,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 131,992,843,740 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6963 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,963 | 円) |