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【提出】: 2020/05/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 90項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	223,597,545,997	円
Ⅱ 負債総額	290,435,033	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	223,307,110,964	円
Ⅳ 発行済口数	145,410,304,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5357	円
(1万口当たり純資産額)	(15,357	円)

開示資料

決算

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