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【提出】: 2023/05/19 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 90項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2023年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	320,477,920,287	円
Ⅱ 負債総額	298,299,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	320,179,620,537	円
Ⅳ 発行済口数	135,863,616,097	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3566	円
(1万口当たり純資産額)	(23,566	円)

開示資料

決算

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