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【提出】: 2024/05/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 90項目

日本株式マザーファンド
純資産額計算書

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額	434,428,779,133	円
Ⅱ 負債総額	173,456,451	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	434,255,322,682	円
Ⅳ 発行済口数	130,344,002,424	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3316	円
(1万口当たり純資産額)	(33,316	円)

開示資料

決算

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