有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)

【提出】
2016/09/09 10:04
【資料】
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【項目】
65項目
海外リートマザーファンド
貸借対照表
平成28年 6月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金15,497,731
金銭信託205,411
コール・ローン1,255,010
投資証券419,415,262
未収入金5,318
未収配当金482,368
流動資産合計436,861,100
資産合計436,861,100
負債の部
流動負債
未払解約金542,644
未払利息3
その他未払費用47
流動負債合計542,694
負債合計542,694
純資産の部
元本等
元本382,705,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)53,613,394
元本等合計436,318,406
純資産合計436,318,406
負債純資産合計436,861,100

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

平成28年 6月10日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準(1)受取配当金
投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 6月10日現在
1.計算期間の末日における受益権の総数382,705,012口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額1口当たり純資産額1.1401円
(1万口当たり純資産額)(11,401円)

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

平成28年 6月10日現在
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

平成28年 6月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分平成28年 6月10日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首平成27年12月11日
期首元本額407,762,566円
期中追加設定元本額450,001円
期中一部解約元本額25,507,555円
期末元本額382,705,012円
期末元本額の内訳
グローバル3資産バランスオープン259,773,769円
ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)76,858,490円
ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)46,072,753円


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類平成28年 6月10日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券50,963,612
合計50,963,612

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「海外リートマザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。


(デリバティブ取引に関する注記)


該当事項はありません。



附属明細表

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
投資証券アメリカドルACADIA REALTY TRUST2348,005.14
AGREE REALTY CORP863,831.30
ALEXANDER'S INC155,503.05
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT26025,521.60
AMERICAN ASSETS TRUST INC1415,826.12
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES43220,550.24
AMERICAN HOMES 4 RENT-A77714,048.16
APARTMENT INVEST & MGMT56423,078.88
APPLE HOSPITALITY REIT INC54510,055.25
ARMADA HOFFLER PROPERTIES1101,439.90
ASHFORD HOSPITALITY PRIME IN1131,448.66
ASHFORD HOSPITALITY TRUST3782,026.08
AVALONBAY COMMUNITIES INC50185,295.25
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH50615.50
BOSTON PROPERTIES56172,357.78
BRANDYWINE REALTY TRUST5989,771.32
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC63916,665.12
CAMDEN PROPERTY TRUST31825,697.58
CARE CAPITAL PROPERTIES INC3218,577.12
CARETRUST REIT INC1872,586.21
CBL & ASSOCIATES PRTYS5886,097.56
CEDAR REALTY TRUST INC3632,570.04
CHATHAM LODGING TRUST1663,534.14
CHESAPEAKE LODGING TRUST2455,833.45
CITY OFFICE REIT INC45532.80
COLONY STARWOOD HOMES1504,236.00
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC48410,865.80
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST10197.60
CORESITE REALTY CORP1068,817.08
CORPORATE OFFICE PPTYS36710,169.57
CORRECTIONS CORP OF AMERICA45215,571.40
COUSINS PROPERTIES INC7988,833.86
CUBESMART64419,204.08
CYRUSONE INC26013,767.00
DCT INDUSTRIAL TRUST INC34215,598.62
DDR CORPORATION1,15820,276.58
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO7747,043.40
DIGITAL REALTY TRUST INC52854,299.52
DOUGLAS EMMETT INC-W/I52718,091.91
DUKE REALTY CORP1,25531,073.80
DUPONT FABROS TECHNOLOGY INC25411,826.24
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI30568.50
EASTGROUP PROPERTIES,INC1268,589.42
EDUCATION REALTY TRUST INC1888,008.80
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A4328,445.60
EPR PROPERTIES22016,405.40
EQUITY COMMONWEALTH42912,591.15
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES28120,484.90
EQUITY ONE INC2868,640.06
EQUITY RESIDENTIAL PPTY1,33886,247.48
ESSEX PROPERTY TRUST24250,640.92
EXTRA SPACE STORAGE INC44639,992.82
FEDERAL REALTY INVS TRUST25139,437.12
FELCOR LODGING TRUST INC4623,030.72
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR42911,342.76
FIRST POTOMAC REALTY TRUST2252,148.75
FOREST CITY REALTY TRUST-A79017,917.20
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST1913,858.20
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP3404,158.20
GAMING AND LEISURE PROPERTIE35912,195.23
GENERAL GROWTH PROPERTIES2,14659,208.14
GEO GROUP INC/THE2899,805.77
GETTY REALTY CORP1142,421.36
GLADSTONE COMMERCIAL CORP891,504.99
GLOBAL NET LEASE INC6305,392.80
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME2765,702.16
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC1,64115,113.61
HCP INC1,70758,857.36
HEALTHCARE REALTY TRUST INC38512,909.05
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA48415,105.64
HERSHA HOSPITALITY TRUST1302,403.70
HIGHWOODS PROPERTIES INC36818,267.52
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST58215,492.84
HOST HOTELS AND RESORTS INC2,76143,043.99
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC2456,977.60
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN1561,215.24
INVESTORS REAL ESTATE TRUST5283,421.44
IRON MOUNTAIN INC72526,904.75
KILROY REALTY CORPORATION32820,509.84
KIMCO REALTY CORP1,52044,505.60
KITE REALTY GROUP TRUST3208,371.20
LASALLE HOTEL PROPERTIES43410,012.38
LEXINGTON CORP PROPERTIES8258,134.50
LIBERTY PROPERTY TRUST52820,380.80
LTC PROPERTIES INC1477,210.35
MACERICH CO/THE49238,499.00
MACK-CALI REALTY CORP3369,038.40
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC88313,333.30
MID-AMERICA APARTMENT COMM27226,786.56
MONMOUTH REIT -CL A2863,677.96
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST I6506,389.50
NATIONAL RETAIL PROPERTIES52024,918.40
NATIONAL STORAGE AFFILIATES901,907.10
NATL HEALTH INVESTORS INC1279,063.99
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP2913,043.86
NEW YORK REIT INC6305,947.20
NEXPOINT RESIDENTIAL1001,513.00
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP2162,406.24
NORTHSTAR REALTY FINANCE6509,035.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS62320,639.99
ONE LIBERTY PROPERTIES INC821,949.14
PARKWAY PROPERTIES INC3165,681.68
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST2757,213.25
PENN REAL ESTATE INVEST TST2655,896.25
PHYSICIANS REALTY TRUST2905,736.20
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST49710,392.27
POST PROPERTIES18710,877.79
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A1101,581.80
PROLOGIS INC1,91695,550.92
PS BUSINESS PARKS INC788,080.02
PUBLIC STORAGE541132,777.63
QTS REALTY TRUST INC1327,186.08
RAMCO-GERSHENSON PRTYS2424,515.72
REALTY INCOME CORP90257,709.96
REGENCY CENTERS CORP33826,901.42
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP3988,298.30
RETAIL PROPERTISE OF AME-A91614,967.44
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC1603,315.20
RLJ LODGING TRUST4399,227.78
ROUSE PROPERTIES INC1522,793.76
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES19810,099.98
SABRA HEALTH CARE REIT INC2605,759.00
SAUL CENTERS INC492,876.30
SELECT INCOME REIT2476,291.09
SENIOR HOUSING PROP TRUST91217,373.60
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT502,461.50
SILVER BAY REALTY TRUST CORP1642,656.80
SIMON PROPERTY GROUP1,137229,276.05
SL GREEN REALTY CORP36136,634.28
SOVRAN SELF STORAGE INC12613,010.76
SPIRIT REALTY CAPITAL INC1,56618,651.06
STAG INDUSTRIAL INC2836,429.76
STORE CAPITAL CORP3108,301.80
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC3484,276.92
SUN COMMUNITIES INC20814,420.64
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC8309,827.20
TANGER FACTORY OUTLET CENTER32412,023.64
TAUBMAN CENTERS INC20814,699.36
TERRENO REALTY CORP1644,055.72
UDR INC96532,530.15
UMH PROPERTIES INC1001,050.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME583,267.72
URBAN EDGE PROPERTIES35810,174.36
URSTADT BIDDLE - CL A1232,844.99
VENTAS INC1,22783,951.34
VEREIT INC3,26332,238.44
VORNADO REALTY TRUST64662,778.28
WASHINGTON REAL ESTATE INVESTMENT2658,154.05
WEINGARTEN REALTY INVESTORS39415,385.70
WELLTOWER INC1,29693,506.40
WHITESTONE REIT1361,982.88
WINTHROP REALTY TRUST1201,160.40
WP CAREY INC34523,325.45
WP GLIMCHER INC7128,123.92
XENIA HOTELS & RESORTS INC4307,099.30
アメリカドル 小計73,3542,792,467.52
(299,073,271)
カナダドルALLIED PROPERTIES REAL ESTATE1505,586.00
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT2343,063.06
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST1055,748.75
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES631,825.74
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA2297,060.07
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST1044,862.00
CHOICE PROPERTIES REIT1512,097.39
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U2694,626.80
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST1101,668.70
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR1201,786.80
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV1781,634.04
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR1601,296.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV2224,211.34
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST893,496.81
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT51111,282.88
INNVEST REAL ESTATE INVESTME2411,636.39
INTERRENT REAL ESTATE INVEST1411,109.67
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE901,101.60
MILESTONE APARTMENTS REAL ESTATE1001,841.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL10124.40
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS1602,422.40
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE751,608.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES90882.90
ONEREIT2831,058.42
PLAZA RETAIL REIT100480.00
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE2601,313.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR57515,996.50
SLATE RETAIL REIT40541.20
SMART REAL ESTATE INVWSTMENT2398,584.88
カナダドル 小計5,09998,946.74
(8,322,410)
ユーロAEDIFICA473,181.90
AFFINE15244.05
ALSTRIA OFFICE REIT -AG3163,803.06
ALTAREA81,430.00
ANF IMMOBILIER571,322.40
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA1902,403.50
BEFIMMO S.C.A.754,560.75
BENI STABILI SPA3,8322,504.21
BGP HOLDINGS PLC900,544-
COFINIMMO768,451.20
EUROCOMMERCIAL1586,620.99
FONCIERE DES MURS25681.25
FONCIERE DES REGIONS15412,589.50
GECINA SA13817,981.40
GREEN REIT PLC2,6223,854.34
HAMBORNER REIT AG2302,254.00
HIBERNIA REIT PLC2,6353,393.88
ICADE1348,963.26
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ1,084873.70
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES401,025.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES1,2001,386.00
KLEPIERRE68328,781.62
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM2502,127.50
MERCIALYS711,433.13
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA1,06010,207.80
NSI NV4391,742.83
RETAIL ESTATES251,997.50
UNIBAIL-RODAMCO SE35986,680.55
VASTNED RETAIL712,783.55
WAREHOUSES DE PAUW SCA524,540.12
WERELDHAVE BELGIUM101,194.00
WERELDHAVE NV1557,106.75
XIOR STUDENT HOUSING NV10357.00
ユーロ 小計916,765236,476.74
(28,616,050)
イギリスポンドASSURA PLC3,9882,291.10
BIG YELLOW GROUP PLC4814,220.77
BRITISH LAND CO PLC3,76527,898.65
DERWENT LONDON PLC39713,112.91
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC820904.05
GREAT PORTLAND ESTATES PLC1,3219,801.82
HAMMERSON PLC2,84016,514.60
HANSTEEN HOLDINGS PLC2,8833,009.85
INTU PROPERTIES PLC3,0769,378.72
LAND SECURITIES GROUP PLC2,91433,948.10
LONDONMETRIC PROPERTY PLC2,4703,989.05
MCKAY SECURITIES PLC-ORD390847.27
PRIMARY HEALTH PROPERTIES2,0442,207.52
REDEFINE INTERNATIONAL PLC3,7001,729.75
REGIONAL REIT LTD600636.00
SAFESTORE HOLDINGS PLC9083,268.80
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM2,0001,160.00
SEGRO PLC2,86212,713.00
SHAFTESBURY PLC1,0649,847.32
TRITAX BIG BOX REIT PLC2,3803,303.44
WORKSPACE GROUP PLC4884,243.16
イギリスポンド 小計41,391165,025.88
(25,546,006)
オーストラリアドル360 CAPITAL GROUP LTD1,2001,080.00
360 CAPITAL OFFICE FUND256583.68
ABACUS PROPERTY GROUP1,1073,630.96
ALE PROPERTY GROUP7643,361.60
ARENA REIT1,0002,030.00
ASPEN GROUP520631.80
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP1651,135.20
BWP TRUST1,9547,210.26
CHARTER HALL GROUP1,2046,333.04
CHARTER HALL RETAIL REIT1,2075,938.44
CROMWELL PROPERTY GROUP5,2655,607.22
DEXUS PROPERTY GROUP3,44030,753.60
FOLKESTONE EDUCATION TRUST1,0002,630.00
GALILEO JAPAN TRUST5001,280.00
GDI PROPERTY GROUP2,4002,184.00
GOODMAN GROUP5,69541,516.55
GPT GROUP6,44035,098.00
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS7542,548.52
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L7002,233.00
INDUSTRIA REIT466992.58
INGENIA COMMUNITIES GROUP6381,894.86
INVESTA OFFICE FUND2,2029,534.66
MIRVAC GROUP13,22026,704.40
NATIONAL STORAGE REIT1,3352,509.80
SCENTRE GROUP19,45691,443.20
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA2,4985,945.24
STOCKLAND8,65341,188.28
VICINITY CENTERS11,80439,071.24
WESTFIELD CORP6,93674,562.00
オーストラリアドル 小計102,779449,632.13
(35,691,798)
ニュージーランドドルARGOSY PROPERTY LTD3,5004,165.00
GOODMAN PROPERTY TRUST4,2595,685.76
KIWI PROPERTY GROUP LTD4,0066,009.00
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL3,4004,386.00
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD2,1313,558.77
STRIDE PROPERTY LTD1,2082,687.80
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR1,3092,984.52
ニュージーランドドル 小計19,81329,476.85
(2,245,251)
香港ドルCHAMPION REIT8,00032,640.00
FORTUNE REIT5,00043,750.00
LINK REIT8,000397,200.00
NEW CENTURY REIT2,0004,740.00
PROSPERITY REIT5,00015,350.00
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT4,0007,760.00
SPRING REAL ESTATE INVESTMENT3,00010,050.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST3,00012,690.00
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT5,00022,100.00
香港ドル 小計43,000546,280.00
(7,538,664)
シンガポールドルAIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL2,4003,300.00
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST4,0002,660.00
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT7,80018,252.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST2,8003,192.00
CACHE LOGISTICS TRUST2,4002,076.00
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST3,8002,090.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST7,90011,139.00
CAPITALAND MALL TRUST9,90020,196.00
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST2,2003,388.00
CDL HOSPITALITY TRUSTS2,4003,420.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST4,0002,440.00
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST2,5003,150.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST1,9003,800.00
FRASERS COMMERCIAL TRUST2,4003,108.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST2,0001,570.00
KEPPEL DC REIT2,5002,687.50
KEPPEL REIT7,0007,420.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST8,0002,720.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST4,2006,069.00
MAPLETREE GREATER CHINA COM5,4005,373.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST4,7007,567.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST6,0005,940.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I2,0001,330.00
OUE HOSPITALITY TRUST2,2001,485.00
PARKWAY LIFE REAL ESTATE1,6003,936.00
SABANA SHARIAH COMP IND REI3,0001,800.00
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT2,0001,390.00
SPH REIT3,3003,069.00
STARHILL GLOBAL REIT6,0004,650.00
SUNTEC REIT8,70014,398.50
シンガポールドル 小計125,000153,616.00
(12,152,561)
イスラエルシェケルREIT 1 LTD7008,211.00
イスラエルシェケル 小計7008,211.00
(229,251)
合計1,327,901419,415,262
(419,415,262)


有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨銘柄数組入投資証券
時価比率		合計金額に
対する比率
アメリカドル投資証券155銘柄100.0%71.3%
カナダドル投資証券29銘柄100.0%2.0%
ユーロ投資証券33銘柄100.0%6.8%
イギリスポンド投資証券21銘柄100.0%6.1%
オーストラリアドル投資証券29銘柄100.0%8.5%
ニュージーランドドル投資証券7銘柄100.0%0.5%
香港ドル投資証券9銘柄100.0%1.8%
シンガポールドル投資証券30銘柄100.0%2.9%
イスラエルシェケル投資証券1銘柄100.0%0.1%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。



該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。