有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成25年 9月24日現在) | 第7期 (平成26年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 644,308 | 931,390 |
| 親投資信託受益証券 | 311,626,095 | 449,085,447 |
| 未収入金 | 21,167 | 31,409 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 312,291,570 | 450,048,247 |
| 資産合計 | 312,291,570 | 450,048,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 83,443 | 121,080 |
| 未払委託者報酬 | 567,399 | 823,306 |
| その他未払費用 | 8,281 | 12,045 |
| 流動負債合計 | 659,123 | 956,431 |
| 負債合計 | 659,123 | 956,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,500,828 | 394,500,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,131,619 | 54,591,479 |
| (分配準備積立金) | 13,523,987 | 18,145,519 |
| 元本等合計 | 311,632,447 | 449,091,816 |
| 純資産合計 | 311,632,447 | 449,091,816 |
| 負債純資産合計 | 312,291,570 | 450,048,247 |
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