有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成27年 9月24日現在) | 第9期 (平成28年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 912,006 | 880,729 |
| 親投資信託受益証券 | 443,429,039 | 368,297,564 |
| 未収入金 | 41,308 | 721,953 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 444,382,354 | 369,900,246 |
| 資産合計 | 444,382,354 | 369,900,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 695,474 |
| 未払受託者報酬 | 119,878 | 117,386 |
| 未払委託者報酬 | 815,055 | 776,206 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 11,928 | 11,685 |
| 流動負債合計 | 946,861 | 1,600,753 |
| 負債合計 | 946,861 | 1,600,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 381,666,665 | 302,861,740 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,768,828 | 65,437,753 |
| (分配準備積立金) | 26,013,211 | 35,895,083 |
| 元本等合計 | 443,435,493 | 368,299,493 |
| 純資産合計 | 443,435,493 | 368,299,493 |
| 負債純資産合計 | 444,382,354 | 369,900,246 |
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