有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成26年 9月24日現在) | 第8期 (平成27年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 931,390 | 912,006 |
| 親投資信託受益証券 | 449,085,447 | 443,429,039 |
| 未収入金 | 31,409 | 41,308 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 450,048,247 | 444,382,354 |
| 資産合計 | 450,048,247 | 444,382,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 121,080 | 119,878 |
| 未払委託者報酬 | 823,306 | 815,055 |
| その他未払費用 | 12,045 | 11,928 |
| 流動負債合計 | 956,431 | 946,861 |
| 負債合計 | 956,431 | 946,861 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 394,500,337 | 381,666,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,591,479 | 61,768,828 |
| (分配準備積立金) | 18,145,519 | 26,013,211 |
| 元本等合計 | 449,091,816 | 443,435,493 |
| 純資産合計 | 449,091,816 | 443,435,493 |
| 負債純資産合計 | 450,048,247 | 444,382,354 |
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