有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年9月27日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成28年 9月26日現在) | 第10期 (平成29年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 880,729 | 813,338 |
| 親投資信託受益証券 | 368,297,564 | 320,685,834 |
| 未収入金 | 721,953 | 17,961 |
| 流動資産合計 | 369,900,246 | 321,517,133 |
| 資産合計 | 369,900,246 | 321,517,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 695,474 | - |
| 未払受託者報酬 | 117,386 | 89,464 |
| 未払委託者報酬 | 776,206 | 572,530 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 11,685 | 8,877 |
| 流動負債合計 | 1,600,753 | 670,872 |
| 負債合計 | 1,600,753 | 670,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 302,861,740 | 267,710,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,437,753 | 53,135,481 |
| (分配準備積立金) | 35,895,083 | 33,467,063 |
| 元本等合計 | 368,299,493 | 320,846,261 |
| 純資産合計 | 368,299,493 | 320,846,261 |
| 負債純資産合計 | 369,900,246 | 321,517,133 |
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