臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

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期別・計算期間	第56計算期間 (平成26年 6月21日 ～ 平成26年 7月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,155,851,862円
期末受益権口数	1,353,144,243口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,542円
期中騰落率	1.2%

期別・計算期間	第57計算期間 (平成26年 7月23日 ～ 平成26年 8月20日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,129,671,818円
期末受益権口数	1,320,422,103口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,555円
期中騰落率	0.9%

期別・計算期間	第58計算期間 (平成26年 8月21日 ～ 平成26年 9月22日)
1万口当たり収益分配金(税込み)	60円
期末純資産総額(分配後)	1,096,072,660円
期末受益権口数	1,267,639,443口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,647円
期中騰落率	1.8%